Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

 

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Finance Connect (CFC). Więcej informacji tutaj.

 

Od czego zacząć?

Aby móc finansować faktury bezpośrednio w aplikacji Comarch ERP XT należy:

  • założyć darmowe konto w Comarch Finance Connect (na ten sam adres e-mail co konto ERP XT)
  • zintegrować konta – podczas rejestracji nowego konta w CFC Użytkownik może wskazać konto ERP XT, z którego będzie wysyłał faktury
  • zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową
Wskazówka
Obecnie usługa faktoringu w Comarch ERP XT jest dostępna dla firm, które w GUS mają status jednoosobowych działalności gospodarczych. Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.

Więcej informacji o usłudze faktoringu tutaj.

 

Gdzie znaleźć informacje związane z faktoringiem?

Najważniejsze informacje o faktoringu – w tym o kwocie faktur możliwych do finansowania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Faktoring.

Wskazówka
Treść tego panelu jest zależna od aktualnego statusu konta i umowy faktoringowej. W przypadku braku konta i/lub umowy, na panelu pojawią się odpowiednie instrukcje, aby najpierw wykonać czynności niezbędne do wykonania pierwszego finansowania faktury.

Dodatkowo w menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do finansowania.

Po przejściu na listę faktur sprzedaży można wykorzystać dedykowany filtr, który pozwala na wyświetlanie dokumentów wg kryteriów związanych z finansowaniem.

Przyklad
Użycie funkcji z pulpitu Pokaż faktury do finansowania spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Faktoring – możliwe do finansowania.

 

Jakie faktury są możliwe do finansowania?

Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:

  • faktura zatwierdzona
  • termin płatności od 7 do 90 dni od daty wystawienia dokumentu i nie mniej niż 3 dni od daty bieżącej
  • waluta PLN lub EUR
  • minimalna wartość netto 500 PLN lub 100 EUR
  • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
  • faktura nierozliczona – brak płatności do faktury
  • status kontrahenta: krajowy

 

Jak wysłać wniosek o finansowanie faktury?

Aby wysłać wniosek o o finansowanie faktury, dokument musi być zatwierdzony. Opcja wysyłki wniosku pojawi się w dwóch miejscach:

  • w menu bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu:

  • na zatwierdzonym dokumencie w sekcji związanej z płatnościami:

Podczas składania wniosku o finansowanie w aplikacji Comarch ERP XT wyświetlone zostaną dodatkowe parametry transakcji, które dostarcza partner faktoringowy. Należy podać kwotę finansowania i potwierdzić operację.

Przebieg finansowania oraz dodatkowe informacje z nim związane znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu do platformy Comarch Finance Connect.

Podczas wysyłania wniosku o finansowanie faktury automatycznie wykonywany jest wydruk faktury (wariant z kodami JPK). Jest on widoczny w zakładce Załączniki.

Wnioskowanie o finansowanie faktury jest także możliwe bezpośrednio z poziomu platformy CFC, ponieważ po zintegrowaniu kont następuje synchronizacja dokumentów, które spełniają kryteria finansowania.

 

Zobacz także:

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

Czy ten artykuł był pomocny?