W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Finance Connect (CFC). Więcej informacji tutaj.
Od czego zacząć?
Aby korzystać z usługi windykacji, w aplikacji Comarch ERP XT należy:
- założyć darmowe konto w Comarch Finance Connect (na ten sam adres e-mail co konto ERP XT)
- zintegrować konta – podczas rejestracji nowego konta w CFC Użytkownik może podpiąć konto ERP XT, z którego będzie wysyłał faktury
- zawrzeć umowę o usługę windykacji
Więcej informacji o usłudze windykacji tutaj.
Gdzie znaleźć informacje związane z windykacją?
Najważniejsze informacje o windykacji – w tym o kwocie faktur możliwych do odzyskania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Windykacja.
Dodatkowo w menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do windykacji.
Po przejściu na listę faktur sprzedaży można wykorzystać dedykowany filtr, który pozwala na wyświetlanie dokumentów kwalifikujących się do usługi windykacji.
Jakie faktury są możliwe do windykacji?
Można założyć sprawę windykacyjną dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:
- faktura zatwierdzona
- termin płatności co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca (faktura przeterminowana)
- płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- faktura nierozliczona lub częściowo rozliczona
- rodzaj kontrahenta: podmiot gospodarczy z pełnymi danymi adresowymi (ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)
- status kontrahenta: krajowy
Jak przekazać fakturę na platformę CFC w celu odzyskania pieniędzy?
Aby wysłać fakturę na platformę CFC i zlecić windykację, dokument musi być po terminie płatności. Opcja przekazania faktury pojawi się na zatwierdzonej fakturze w sekcji związanej z płatnościami:
Zlecanie windykacji, jej przebieg oraz dodatkowe informacje znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu się na platformie Comarch Finance Connect.
Do odzyskania pieniędzy można przekazywać pojedyncze dokumenty. Można także zakładać zbiorcze sprawy względem wybranego kontrahenta, jeśli istnieją inne przeterminowane i nieopłacone faktury na platformie CFC.
Zobacz także: