W programie Comarch ERP XT dla Klientów korzystających z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja Podatki i opłaty. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, może przesyłać te informacje w ramach wymiany danych.
Informacje wyświetlane na pulpicie startowym pogrupowane są w czterech kategoriach:
- Składki ZUS
- Podatek PIT
- Podatek VAT
- Usługi księgowe
Każda pozycja jest prezentowana na pulpicie w konkretnym miesiącu wynikającym z terminu płatności. Pod nazwą płatności znajduje się dodatkowy krótki komunikat dotyczący ilości dni lub statusu „Zapłacone”. Status ten wynika ze stanu rozliczenia płatności w systemie ERP XT. Niezapłacone podatki i opłaty będą się wyświetlać także w kolejnych miesiącach z odpowiednim alertem.
Po kliknięciu w wybraną płatność Użytkownik ma możliwość podglądu jej szczegółów. Dla faktury za usługi księgowe widok Użytkownika zostanie przeniesiony na formularz dokumentu w rejestrze VAT zakupów. W przypadku pozostałych pozycji otworzy się formularz płatności.
Na podstawie informacji otrzymanych z Biura Rachunkowego aplikacja wyświetla w kolejnych miesiącach kwoty w formie prognozy – do czasu naliczenia rzeczywistych deklaracji i/lub faktur. Prognozy nie zawierają szczegółowych danych, ich funkcją jest jedynie zasygnalizowanie możliwych opłat w danym miesiącu.
W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została jeszcze przesłana przez Biuro Rachunkowe, na pulpicie wyświetlany jest komunikat „Oczekuje na dane”. Z poziomu sekcji „Podatki i opłaty” można dodatkowo przejść do listy wszystkich płatności, jakie odebrano z Biura Rachunkowego. Użytkownik zostanie przekierowany do modułu „Kasa i bank” na listę „Płatności” z domyślnie ustawionym filtrem Rodzaj: „Odebrane z Biura Rach.”. Faktura za usługi księgowe, oprócz wyświetlania na liście płatności, jest widoczna dodatkowo w rejestrze VAT zakupów. W widoku kafelków oraz listy pojawia się status „Odebrano”. Na dokumencie domyślnie ustawia się kategoria wydatku: „Usługi księgowe”. Na zakładce „Załączniki” zapisywany jest również plik (wydruk faktury), przesłany z Biura Rachunkowego. Informacja o składkach ZUS Na formularzu płatności można odczytać informacje m.in: Informacja o podatku PIT Płatność do zaliczek/deklaracji PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) prezentuje następujące informacje: Informacja o podatku VAT Płatność do deklaracji VAT (VAT-7, JPK_V7M, JPK_V7K) prezentuje następujące informacje: Informacja o usługach księgowych Płatność za usługi księgowe zawiera dane z faktury wystawionej przez Biuro Rachunkowe: Z poziomu formularza płatności jest dostępny eksport przelewów do banku. Aby wyeksportować taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać opcję ‘Eksportuj do banku’. Zobacz także: Jak wysłać dokumenty do swojego Księgowego? (IWD) Jestem Biurem Rachunkowym, jak uruchomić wymianę dokumentów z Klientem Comarch ERP XT? Jestem Biurem Rachunkowym, jak wysłać dane do Klienta Comarch ERP XT?
Dodatkowo można także w razie potrzeby skorzystać z opcji „Odśwież dane”, która pozwala na wczytanie do aplikacji nowych płatności i/lub nowych kart kontrahentów w wybranym przez Użytkownika momencie.