Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem, na liście Bilans otwarcia jest dostępna opcja ‘Dodaj na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych’. Wybór opcji spowoduje utworzenie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie nierozliczonych płatności i zapisów kasowych/bankowych.
Aby płatność została uwzględniona w pozycjach bilansu otwarcia, musi widnieć w programie jako nierozliczona lub częściowo rozliczona. Na formularzu płatności w polu ‘Konto’ należy wskazać konto księgowe rozrachunkowe z planu kont.
Pole Konto jest możliwe do uzupełnienia, w przypadku gdy data wystawienia płatności jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia okresu obrachunkowego.
Płatności o typie transakcji Przychód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Wn/Dt konta księgowego.
Płatności o typie transakcji Rozchód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Ma/Ct konta księgowego.
Kwota pozostająca do rozliczenia, numer dokumentu źródłowego, data wystawienia oraz waluta z formularza płatności są przenoszone na pozycję bilansu otwarcia.
W przypadku płatności w walucie obcej, na utworzonej pozycji BO typ kursu jest zgodny z dokumentem źródłowym, natomiast notowanie i data kursu podpowiada się na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia płatności.
Aby zapis kasowy/bankowy został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia, musi widnieć w programie jako nierozliczony lub częściowo rozliczony. Dodatkowo data wystawienia na zapisie musi być wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego.
Na formularzu zapisu kasowego/bankowego w polu ‘Konto’ należy wskazać konto księgowe rozrachunkowe z planu kont.
Zapisy kasowe/bankowe o typie Przychód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Ma/Ct konta księgowego.
Zapisy kasowe/bankowe o typie Rozchód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Wn/Dt konta księgowego.
Kwota pozostająca do rozliczenia, data wystawienia oraz waluta z formularza zapisu przenoszą się na pozycję bilansu otwarcia.
W przypadku zapisów w walucie obcej, na utworzonej pozycji BO typ kursu przenosi się z dokumentu źródłowego, natomiast notowanie i data kursu podpowiada się na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia zapisu kasowego/bankowego.
Jeżeli na płatności/zapisie kasowym/bankowym zostanie wybrane konto syntetyczne słownikowe to w trakcie tworzenia BO program zakłada konto analityczne z podmiotem (kontrahentem/pracownikiem) wybranym na płatności/zapisie (tzn. powstaje konto analityczne do konta syntetycznego uzupełnionego na formularzu płatności/ zapisu).
W celu dodania automatycznego dokumentu BO należy wybrać w menu Księgowość – Bilans otwarcia opcję 'Dodaj na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych’:
2. Tworzę BO na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych. Na formularzu bilansu otwarcia zostały uwzględnione pozycje:
