Kategorię wydatku dla dokumentów kosztowych można wskazać na karcie kontrahenta, na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów a także na oknie podwójnego widoku podczas weryfikacji dokumentu utworzonego na podstawie OCR.
Na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe w polu ‘Kategoria wydatku’ istnieje możliwość wyboru odpowiedniej kategorii wydatku spośród opcji dostępnych na liście.
Wybór lub zmiana kategorii wydatku będzie możliwa na dokumentach w rejestrze VAT zakupu, ewidencji kosztów a także na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez Comarch OCR&KSeF. Jeśli kontrahent ma wybraną kategorię domyślną i zostanie rozpoznany przez usługę OCR&KSeF, kategoria zostanie automatycznie uzupełniona na zapisie. Domyślna kategoria kontrahenta będzie też przenoszona na dokumenty dodawane ręcznie w rejestrze VAT zakupu oraz w ewidencji kosztów.
Na podstawie wybranej kategorii wydatku automatycznie zostaną ustawione pola Kolumna księgi, Pole w JPK_V7 oraz Rodzaj na pozycjach z dokumentu. W tabeli poniżej zostało przedstawione ustawienie wyżej wymienionych pól w zależności od wybranej kategorii wydatku:
| Kategoria | Kolumna księgi | Pole w JPK_V7 | Rodzaj |
| Artykuły biurowe | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Towary |
| Inne | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Paliwo | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Towary |
| Towary i materiały | 10. Zakup towarów | (P_42) Nabycie pozostałe | Towary |
| Energia | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Gaz | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Internet i telefon | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Ubezpieczenie | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Usługi księgowe | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Transport | 11. Koszty uboczne | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Wyposażenie | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Towary |
| Środki trwałe | Nie księgować | (P_40) Nabycie środków trwałych | Towary |
| Czynsz | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
| Delegacje | 13. Pozostałe | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
Nazwa kategorii zostanie przeniesiona do pola „Opis księgowy” na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów oraz do pola „Opis” na formularzu zapisu w Księdze Podatkowej.
Wybór kategorii wydatku nie wpływa na ustawienie w kolumnie 'Pole w JPK_V7′ dla pozycji zawierającej wartość 'Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7′.
Jeżeli kategoria wydatku nie zostanie wybrana, domyślnie zostaną ustawione wartości w kolumnach zgodnie z tabelą zaprezentowaną poniżej:
| Kolumna księgi | Pole w JPK_V7 | Rodzaj |
| 10. Zakup towarów | (P_42) Nabycie pozostałe | Usługi |
Użytkownik Comarch ERP XT może zdecydować czy chce korzystać z kategorii otrzymanych z Biura Rachunkowego. Służy do tego parametr „Kategorie otrzymane z Biura Rachunkowego” znajdujący się Konfiguracji w zakładce Faktury, który jest domyślnie zaznaczony. Po jego odznaczeniu nowe sekcje oraz kategorie przesłane z Biura Rachunkowego przestaną być widoczne. Zobacz także: Jak opisać dokument kategorią udostępnioną przez Biuro Rachunkowe?
Czy ten artykuł był pomocny?
