W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest faktoring realizowany we współpracy z partnerem SMEO S.A.
Od czego zacząć?
Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?
- jednoosobowej działalności gospodarczej
- spółki jawnej
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.
Gdzie znaleźć informacje związane z faktoringiem?
Najważniejsze informacje o faktoringu – w tym o kwocie faktur możliwych do finansowania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Faktoring.
W menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do finansowania. Użycie tej funkcji z pulpitu spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Faktoring: Finansuj fakturę.
Po przejściu na listę faktur sprzedaży można także wykorzystać dedykowany filtr Faktoring: Finansuj fakturę, który pozwala na wyświetlanie dokumentów wg kryteriów związanych z finansowaniem. Na liście można także odkryć kolumnę FAKTORING przedstawiający aktualny status faktur przed terminem.
Dodatkowo po przejściu na listę Płatności w module Kasa i Bank, można przefiltrować je przy pomocy filtra Faktoring: Finansuj fakturę. Na liście została dodana także kolumna FAKTORING, w której Użytkownik analogicznie jak w przypadku kolumny na liście Faktur sprzedaży, będzie mógł zobaczyć aktualny status płatności.
Jakie faktury są możliwe do finansowania?
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:
- faktura zatwierdzona
- termin płatności od 7 do 90 dni od daty wystawienia dokumentu i nie mniej niż 3 dni od daty bieżącej
- waluta PLN lub EUR
- minimalna wartość netto 500 PLN lub 100 EUR
- płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- faktura nierozliczona – brak płatności do faktury
- status kontrahenta: krajowy
Jak wysłać wniosek o finansowanie faktury?
Aby wysłać wniosek o o finansowanie faktury, dokument musi być zatwierdzony. Opcja wysyłki wniosku pojawi się w trzech miejscach:
- w kolumnie FAKTORING
- w menu bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu:
- na zatwierdzonym dokumencie:
Podczas składania wniosku o finansowanie w aplikacji Comarch ERP XT wyświetlone zostaną dodatkowe parametry transakcji, które dostarcza partner faktoringowy. Należy podać kwotę finansowania i potwierdzić operację.
Przebieg finansowania oraz dodatkowe informacje z nim związane znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
Podczas wysyłania wniosku o finansowanie faktury automatycznie wykonywany jest wydruk faktury (wariant z kodami JPK). Jest on widoczny w zakładce Załączniki.
Wnioskowanie o finansowanie faktury jest także możliwe bezpośrednio z poziomu platformy Comarch Apfino, ponieważ po zintegrowaniu kont następuje synchronizacja dokumentów, które spełniają kryteria finansowania.
Zobacz także:
Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?
Jak pobrać link do płatności online dla dokumentów sprzedaży?
Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?
