Import przelewów z Alior Banku

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Alior Banku aby dało się go zaimportować w programie.

W przypadku importu przelewu z Alior Banku program obsługuje dwa rodzaje plików.

Plik powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami.

  1.  Plik o rozszerzeniu csv lub txt z polami w następującej kolejności:
    • Data księgowania transakcji – w formacie RRRRMMDD
    • Waluta transakcji – przecinek jako separator dziesiętny
    • Kwota transakcji
    • Typ transakcji – 0 – rozchód, 1 – przychód
    • Pierwsza linia tytułu operacji
    • Druga linia tytułu operacji
    • Trzecia linia tytułu operacji
    • Czwarta linia tytułu operacji
    • Pierwsza linia nazwy kontrahenta
    • Druga linia nazwy kontrahenta
    • Rachunek kontrahenta
    •  Nr referencyjny transakcji
  2. Plik o rozszerzeniu csv lub txt z polami w następującej kolejności
    • Data księgowania – w formacie RRRRMMDD
    • Data transakcji – w formacie RRRRMMDD
    • Nadawca
    • Odbiorca
    • Tytuł płatności (linia 1)
    • Tytuł płatności (linia 2)
    • Tytuł płatności (linia 3)
    • Tytuł płatności (linia 4)
    • Opis transakcji
    • Kwota
    • Waluta
    • Saldo po operacji

Ponieważ w strukturze drugiego pliku nie ma numeru rachunku bankowego, nie ma możliwości rozpoznania kontrahenta przy imporcie takiego formatu.

Czy ten artykuł był pomocny?